Análisis Comparativo de Mercado

Descubre cómo se posiciona tu cartera frente a los principales indicadores de la industria financiera española y europea en 2025

87% Precisión en predicciones

12.3% Rendimiento promedio

50K+ Análisis procesados

99.2% Disponibilidad del sistema

Comparativa Sectorial 2025

Evaluamos tu posición competitiva frente a los estándares de la industria financiera, utilizando métricas clave que determinan el éxito en los mercados actuales.

Rendimiento vs. IBEX 35

Tu cartera +14.7%

IBEX 35 +11.2%

Diferencial +3.5%

Volatilidad Sectorial

Tecnología 18.3%

Banca 22.1%

Energía 24.8%

Ratio Sharpe Comparativo

Tu estrategia 1.34

Media industria 0.89

Percentil Top 15%

Diversificación Geográfica

España 45%

Europa 35%

Global 20%

Posicionamiento Competitivo

Nuestro análisis revela que tu estrategia de inversión supera consistentemente los benchmarks tradicionales. Durante el primer trimestre de 2025, hemos identificado patrones que sugieren una optimización superior en la gestión de riesgos.

1

Superación del 23% frente al índice de referencia en sectores defensivos, especialmente en utilities y consumo básico.
2

Reducción del drawdown máximo al 8.2%, comparado con la media sectorial del 12.7% durante períodos de alta volatilidad.
3

Correlación optimizada de 0.67 con mercados internacionales, indicando una diversificación efectiva del riesgo sistemático.

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Rendimiento Mensual Comparativo

8.2%

12.7%

9.8%

15.3%

10.1%

Ene Feb Mar Abr May